Estratégias Usando Opções Semanais

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarem proteger-se contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como a propagação do lance de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você for convidar para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada sobre a. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números. Como eu negociei com sucesso as opções semanais de renda As opções semanais tornaram-se um obstáculo entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes usa Para a pura especulação. Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com as estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Portanto, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade Para levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha. Por que as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado. Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno sobre o capital foi um pouco acima de 25. Im certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange apresentou semanalmente ao público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto emergente decolou. Agora, as semanas se tornaram um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer. Então, como uso as opções semanais que eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares. Minha preferência é usar o SampP 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco de retorno que a SPY oferece. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de ações individuais e, por sua vez, a minha posição de opções. Uma vez que eu decidi o meu subjacente. No meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais. Eu monitorei diariamente a leitura overboughtoversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso ao longo de vários cronogramas (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao quanto o SPY é super comprado ou sobrevendido é no curto prazo. Simplificado, o RSI mede o quão excesso ou sobrevoado um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido. Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mova para um estado extremo de overboughtoversold. Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço um comércio. Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as negocie semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa. Ok, então, digamos que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF fez no 2 de abril. Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque o histórico nos diz quando um ataque de curto prazo atinge um adiamento de curto prazo ao virar da esquina. No nosso caso, usaríamos uma propagação de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto. E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo. Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais. Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo. Quero focar as percentagens na coluna da extrema esquerda. Sabendo que a SPY está atualmente negociando cerca de 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85 e trazer um retorno de 6.9. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Realmente depende de quanto risco você está disposto a tomar. Prefiro 80 ou acima. Pegue a greve de 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15 chances de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem. Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios. Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades, mas poucos acreditam que são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negociações fora de 10 parece ser uma coisa lenda ou real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais lisos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre esta estratégia segura e simples e as próximas três negociações que se formam agora, clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão Vá aqui agora. A maioria dos investidores cometeu o erro de seguir todas as notícias, ou prestar atenção a dezenas de indicadores, índices, benchmarks e regras de investimento. Mas o analista de opções e renda Andy Crowder presta atenção a apenas uma informação para construir seus negócios. E ele tem um índice de triagem superior a 90. Isso é tão próximo quanto perfeito para o mundo investidor. Andy juntou um relatório aprofundado sobre como usar esse indicador simples para fazer seus próprios negócios bem sucedidos. 8220Mis Plano de Jogo para o Ano Ahead8221 Se você perdeu Andy Crowder8217s últimas opções webinar8230 don8217t se preocupe. We8217ve carregou uma gravação completa e on-demand do evento em nosso site. Durante este vídeo, você descobrirá exatamente como ele planeja fazer ganhos consistentes, independentemente de qual direção o mercado se mova. Incluindo, negociações específicas de ação gratuita que você pode executar imediatamente e ganhos que você pode ganhar em uma questão de semanas You8217ll também obter toda a sua apresentação, incluindo a animada sessão QampA. Opções de vídeos e cursos podem ser tão altos quanto 999, mas esta apresentação de 60 minutos é GRATUITA. Provisão de renda e prosperidade A ampliação da ampliação da empresa é projetada para ajudá-lo a procurar oportunidades de renda mais seguras e descobrir todo um mundo de investimentos em dividendos. Este boletim gratuito tem um foco semelhante a laser em uma questão e apenas uma questão: como os investidores perto ou na aposentadoria geram mais renda. Todos os dias, você receberá nossa melhor idéia de investimento - inclinada para uma receita segura -, mas também incluindo oportunidades menos conhecidas para aumentar sua riqueza, mantendo-a fora de forma prejudicial. Publicações