Estratégias Conservadoras De Opções De Negociação

Estratégia conservadora de negociação de opções Todos nós tomamos consciência dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, essa volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando um fundo de aposentadoria ou economias de vida estão à mercê dos mercados. Por sorte, há ferramentas para investidores pequenos e grandes investidores para alcançar a paz de espírito, enquanto que no mercado 82221 Retorna de posições de estoque existentes de baixo risco e ganhos especulativos significativos, se alguém estiver tão inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções. Se você não sabe usar efetivamente as opções, agora é hora de aprender. Neste breve artigo, eu vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções para realizar grandes ganhos anuais com Uma estratégia que realmente traz menos risco que o método tradicional de compra e retenção de ações. É apenas uma das muitas possíveis estratégias de negociação de opções fáceis e conservadoras que podem ser parte de um sistema de negociação de opções maiores. Uma vez que a BP esteve nas últimas notícias ultimamente não por boas razões, obviamente eu usarei esse estoque como meu exemplo. Vamos falar sobre nossos pressupostos na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importamos nem possuir o estoque da BP neste nível há alguns meses, ou vender o estoque da BP imediatamente para um grande retorno. Em terceiro lugar, sabemos que as opções de venda são muito mais rentáveis ​​do que as opções de compra. Por fim, neste exemplo, eu usarei 1000 partes para facilitar o número de números, assumirei que você sabe o que fazer chamadas e colocar as opções se não, você realmente precisa aprender. Sério, e assumirei que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc. Tudo bem, então aqui vamos com esta estratégia conservadora de opções de negociação projetada para nos fazer mais de 100 retorno por ano. O que faremos é muito simples por Os números que se assemelham a isso todos os dados são retirados do Yahoo Finance esta manhã, 14 de julho de 2010: compre 1000 ações da BP 36.89 compartilhe 10 contratos de opção de compra para agosto de 2010 a um preço de exercício de 37,50 para 2,74. Vender 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de ação conservador de 32 por 1,35. É o que eu sei o que você está pensando, 8220hey, isso é ótimo, mas o que diabos tudo isso significa8221 Mais uma vez, na verdade é bastante simples, mas você Ficará surpreso com a forma como os números se somam a seu favor Então, todos sabemos que os estoques podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: suba, vá para baixo e permaneça o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode ganhar nas três circunstâncias. A segunda coisa a notar é que estamos ansiosos para incrementos de 30 dias para a expiração das opções, desde que possamos esse estoque, a BP. Cenário 1: estoque subiu. Digamos que nosso estoque, BP, vai até 40 e nós deixamos que seja chamado. Ser chamado é ótimo porque você ganha seu dinheiro e não possui as ações, o que significa que você não tem mais nenhum risco. Nosso retorno por ação é o seguinte: prêmio cobrado: 1.35 para a colocação e 2.74 para a chamada 4.09, mais a valorização de nossas ações 37.50 8211 36.89 .61 ganhos totais 4.70 Nosso retorno de um mês nesta transação é então 4.70 ganhos 36.89 preço de compra De estoque 12,74 Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153. Este é o nosso melhor cenário, e não é incomum, especialmente se alguém optar por investir em ações que estão em alta tendência. A propósito, esta é uma receita de um mês de 4.700 Cenário 2: o estoque permanece plano. Digamos que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração das opções na última sexta-feira de agosto neste exemplo em 37. Qual é o nosso retorno, então Nosso retorno por ação é o seguinte: Nosso prêmio coletado é o mesmo que o exemplo acima 4.09. O estoque só sobe 11 centavos, e importante ainda, nós ainda possuímos as ações e podemos fazer isso novamente no próximo mês, sem fazer outra compra, é por isso que algumas pessoas consideram que esse é o cenário do caso 8220. Mais nosso retorno de um mês é agora 4.20 36.89 11.38 Isso Equivale a um retorno anual de 136, não muito pobre ou ainda possuímos as ações, e podemos fazer isso novamente no próximo mês e fazer outras 4.200 em essas 1000 ações da BP. Cenário 3: a BP cai para 34. Digamos que a BP termina a expiração de agosto às 34, um ligeiro declínio em relação ao preço de compra de 36,89. Não se preocupe, ainda fizemos dinheiro. Aqui está: Nosso retorno por ação é o seguinte: Nosso prêmio coletado permanece o mesmo acima do 4.09, suponha que nós mantenhamos as ações e contamos nossa perda este mês, nós não precisamos fazer nenhum , Então este é um 8220loss8221 de 2.89. Os ganhos totais no estoque são 4,09 - 2,89 1,20 lucro. Nosso retorno de um mês agora é menor em 3,25, mas isso ainda é uma renda mensal de 1.200 e um retorno anual de 39. Não é ruim, por razões de brevidade, eu só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum deles é ruim se você não se importar de possuir mais ações da BP a preços mais baixos e baixos, esta estratégia deve ser usada com ações que não nos importamos se não quisermos possuir mais, não venderíamos a venda Com a compra de ações e a venda de opção de compra, é tão simples e fazendo isso novamente no próximo mês. Como você pode ver, esta é certamente uma estratégia de opções de opções poderosas. A ironia é que é conservador e lucrativo. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulações de alto risco. Embora isso certamente ocorra, não foi o motivo pelo qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a principal maneira pela qual elas são usadas. A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções, como a descrita aqui, que são projetadas para aumentar a segurança de sua carteira, ao mesmo tempo que aumentam seus retornos. Não é uma combinação ruim. Meu objetivo neste breve artigo foi fornecer algumas informações gratuitas para aumentar Seu sucesso de investimento. Espero sinceramente que eu tenha feito isso e, novamente, se você não conhece as opções ou não entendeu o que escrevi aqui, certifique-se de aprender. Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar a independência financeira em qualquer mercado do mercado de ações. Saiba mais sobre as opções E obtenha o seu próprio sistema de troca de opções, você vai me agradecer. Estratégias de Negociação de Moedas Esta página foi criada para oferecer aos futuros membros uma melhor sensação para as negociações de opção que fazemos. A estratégia que escolhemos depende do que o mercado está fazendo. Se o mercado é plano e não se movendo, nós fazemos certos tipos de negócios mais, e se o mercado estiver voando em uma direção para cima ou para baixo, nós nos concentramos mais em outros tipos de negócios. A volatilidade é uma opção trader8217s amigo e némesis. A alta volatilidade é ótima porque eleva os preços de todas as opções. Como vendedores, isso significa que as opções são mais caras e o vendedor recebe mais quando as vende do que em condições normais. Mas a alta volatilidade também pode nos prejudicar porque o mercado pode se mover rapidamente. Aqui estão as estratégias de negociação de opções que usamos e uma breve descrição delas. Estratégia de negociação da opção de spread de crédito O spread de crédito é uma das nossas estratégias de opções favoritas. Este é um comércio que resulta em um crédito (dinheiro que lhe foi dado no início do comércio). Consiste em duas opções diferentes (pernas). Você compra uma opção de dinheiro fora de um certo preço de exercício e, em seguida, vende uma opção fora do dinheiro a um preço de exercício diferente no mesmo mês. Por exemplo, se o estoque ABC estiver vendendo às 50. Você vende a opção de chamada de 75 de janeiro para 2. Então você compra a opção de chamada de 80 janeiro por 1.50. Você recebe um crédito de 50 centavos. Enquanto o ABC permanecer abaixo de 75 no vencimento, você consegue manter o crédito. À medida que o tempo passa, as opções irão diminuir em valor. Esta estratégia permite que você vença se o ABC cair, fica onde está ou sobe até 75.50. Você começa a perder dinheiro acima de 75,50. Uma vez que cada opção é de 100 ações, o potencial potencial máximo no comércio acima seria de 50. (50 centavos x 100 partes). A perda máxima seria de 450. (Diferença de greves menos o crédito: 80-75-.5) O retorno sobre o investimento seria 11.11. Eu gostaria de colocar o spread de crédito próximo ao vencimento, então esse retorno para um prazo de um ou dois meses quadro, armação. Comprar a segunda opção faz duas coisas: 1. Se protege você de uma grande perda se o ABC dispara acima de 75. 2. Permite que você faça o comércio com menos margem. Então, mesmo que você precise pagar a segunda opção, é uma estratégia conservadora para empregá-la. Você também pode fazer spreads de crédito com Opções de colocação se você acha que um estoque está subindo. Qual opção que você decide vender depende de quão agressivo você quer ser. Nosso estilo é conservador, então escolhemos opções que têm uma probabilidade muito baixa de expirar com qualquer valor. Se você usa essa estratégia com as opções "At the Money" ou "Money", você pode ganhar muito mais dinheiro, mas tem um maior risco de perda. Iron Condor Option Trading Strategy Outra das nossas estratégias de opções favoritas é o Iron Condor. Um Iron Condor é simplesmente dois spreads de crédito, chamadas e colocações, usadas em conjunto. Desta forma, você obtém um crédito maior. A maioria das ações permanece dentro de um intervalo. E usando estatísticas, podemos dizer com um alto grau de confiança exatamente qual será o intervalo. Nós, então, vendemos opções acima e abaixo deste intervalo. Enquanto o estoque permanecer no intervalo, ganhamos. Se o estoque ameaça quebrar nosso alcance, devemos ajustar nosso alcance ajustando o comércio para explicar o movimento. Se você se inscrever no meu Curso de Opções Livres, vou mostrar-lhe exatamente como nós colocamos um comércio Iron Condor, um verdadeiro comércio que fizemos e os ajustes que fizemos para o comércio quando ele entrou em problemas. Para obter mais detalhes, clique aqui: Iron Condors Butterfly Spread Option Trading Strategy A borboleta é uma posição neutra que é uma combinação de uma propagação de touro e um espalhamento de urso. Let8217s olham um exemplo usando chamadas. Preço da ABC: 60 de julho de 50 Chamada: 12 de julho de 60 Chamada 6 de julho de 70 Chamada 3 Borboleta: Compra 1 de julho de 50 Chamada 1.200 Venda de débito 2 de julho de 60 Chamada 1.200 Crédito Compra 1 de julho de 70 Chamada 300 Debit 300 Débito para colocar o comércio Nossa perda máxima é Nosso débito de 300. O ganho de potencial máximo é a diferença entre greves menos o débito (10-37). Assim, nosso ganho máximo é 700. Resultados da propagação de borboleta no vencimento Preço à expiração Como você pode ver nossos pontos de equilíbrio são 53 e 67. Enquanto o ABC permanecer entre essas greves, o comércio será um vencedor. Estratégia de negociação da opção de chamada coberta Enquanto a chamada coberta é considerada uma estratégia de opção conservadora, ela pode ser muito arriscada. Basicamente você compra 100 ações e você escreve uma chamada contra essa ação. Então, por exemplo, você compra 100 ações da ABC em 100 e você vende o 100 Call for 2.00. No vencimento se ABC for superior a 100, sua chamada será exercida e eles irão levar suas 100 ações. Mas você consegue manter o 2.00. Escrever chamadas contra ações que você já possui e deseja manter a longo prazo é uma maneira limpa de ganhar algum dinheiro extra para segurar o estoque. Onde você pode entrar em problemas é quando o estoque cai no preço. Se você quiser segurá-lo, faça isso. Mas se você estivesse no comércio rápido, você está com problemas. Se isso é um risco, você pode fazer uma chamada coberta que já está no dinheiro. Então compre ABC em 100 e venda o 90 Call. Não usamos muito essa técnica. Mas é útil em tempos de volatilidade muito alta. Quando a volatilidade é alta, as opções são mais caras e, portanto, os prêmios que obtemos ao vender opções são maiores do que o normal. Podemos usar chamadas cobertas para aproveitar essa volatilidade. Aqui é um comércio real que fizemos em 26 de novembro de 2008. Símbolo de ações: C Compre 200 ações em 7,00 Vender 2 de dezembro 5 Chamadas em 2,31 para um débito de 4,69 Eu escolhi ilustrar o comércio com 200 ações, mas os membros são livres de negociar Tanto ou tão pouco como eles querem. Neste comércio, pagamos 7 cada um por 200 ações 1,400. Obtivemos um crédito de 462 para a venda de 2 chamadas que expiraram em 25 dias em 20 de dezembro. Observe que vendemos no Money Calls. Então, se C for superior a 5 no dia de vencimento, seremos chamados e nosso estoque será removido de nós, o que resultará em um ganho máximo. Podemos fazer 31 centavos por ação ou 62 max. Isso é um retorno de 6,6 em apenas 25 dias. Se você usa a margem, o retorno é 13.2. No dia do vencimento C estava em 7.02. Nosso estoque foi chamado e fizemos o máximo no comércio ... O Calendário (AKA: Time Spread) é um spread que é um comércio relativamente barato, mas tem um grande potencial de lucro. É criado vendendo uma opção e comprando uma opção mais distante com o mesmo preço de exercício. Quando usamos isso como um comércio neutro, nós nos beneficiamos da decadência do tempo porque a opção do termo próximo irá decaindo e perderá valor mais rápido do que a opção de saída que nós compramos. Quando ocorreu uma deterioração suficiente, saímos do comércio. O risco em um Calendário é o débito necessário para colocar no comércio. Confira este link para obter mais informações sobre Calendário Spreads Double Diagonal Option Trading Strategy A Double Diagonal é duas diagonais, Puts and Calls juntas. Primeiro, let8217s discutem o comércio diagonal regular. A propagação diagonal é criada através da compra de uma chamada de longo prazo a um preço de exercício mais alto e venda de uma chamada de curto prazo a um preço de exercício menor. Então, se ABC estivesse em 100, nós venderíamos a Chamada 110 de janeiro e compramos a Chamada de fevereiro de 120. Neste caso, queremos que a ABC fique abaixo de 100 no final de janeiro. Para torná-lo um Duplo, você faz o mesmo no lado da peça. Então, venderíamos o Put e compramos em fevereiro de 80 de janeiro. Isso nos dá uma gama de 110-90 que o ABC pode desempenhar. Se ele permanecer nesse intervalo, fazemos nosso máximo lucro. Se sair, precisamos fazer ajustes. O Double Diagonal é um bom comércio porque, com ajustes, você ainda pode ganhar, mesmo se o estoque estiver bem fora do alcance. Barra lateral primária