Complete Options Trading

O maior fabricante mundial de computadores comerciais Monitor de monitores de amplificação Testemunho Como profissional de tempo integral com mais de 30 anos no negócio de investimentos, eu sei a importância de ter as ferramentas certas. Os computadores Falcon fornecem o tipo de energia BRUTE excepcional que é necessária para manter nossa posição como uma empresa de design de sistemas de negociação de alto nível. A diferença entre esses computadores e os modelos típicos de lojas de desconto são como a diferença entre um YUGO e um CORVETTE O Falcon é o melhor computador comercial Joe Krutsinger, CTA Professional Trader, falante do autor na negociação Trading Computers - Requisitos de desempenho Se você aumentar a velocidade dos computadores por 20 então o desempenho desse computador aumentará em 20. Fazemos o melhor. Computadores baratos exigem que a Intel classifique seus processadores mais lentamente do que eles podem ir com segurança. Nossas placas-mãe possuem 12-16 reguladores de tensão vs. 2-3 que são típicas de computadores baratos. Mais reguladores de tensão significam um fornecimento de tensão mais suave e uma estabilidade muito melhor. Nossas placas-mãe também são mais precisas na configuração da tensão correta. Com uma potência mais suave e controle de tensão mais preciso, nossos computadores podem ir mais rápido. Existem práticas ruins na indústria de computadores. A Intel emitiu avisos sobre essas más práticas. Temos o cuidado de entregar o computador mais rápido possível dentro dos parâmetros operacionais seguros da CPU. Fazemos isso por mais de 8 anos e somos um parceiro Intel Gold. Para os melhores computadores de negociação, vá com Falcon Trading Computers Falcon Trading Computers - Notícias da empresa novembro de 2014: o famoso comerciante John Carter encomende o novo computador comercial F-52X. Novembro de 2014: PropTrading Canada Golden Market Management coloca a quinta ordem multi-computador. Novembro de 2014: Epcylon Technologies inc. Do Canadá coloca a segunda ordem de vários computadores. Outubro de 2014: as maiores vendas de outubro registradas no Falcon Trading Systems em setembro de 2014: a Latam Securities LLC (Nova York) coloca a primeira ordem multi-computador. Junho de 2014: O Fundo de Investimento Elberon (Austin TX) coloca a primeira ordem multi-computador. Maio de 2014: a Inergix coloca um pedido para 14 computadores comerciais para seus comerciantes. Abril de 2014: Falcon Trading Systems registra 11 ganhos de vendas nos primeiros 4 meses de 2014. Fevereiro de 2014: a Bethune-Cookman University School of Business (incluindo a negociação de ações) coloca a segunda grande ordem para negociar computadores e monitorar matrizes. Agosto 2013: Jitneytrade (Canadá) coloca sua 4ª ordem para a Falcon Trading Computers. Julho de 2013: Pierpont Securities coloca sua 6ª ordem de várias unidades para a Falcon Trading Computers. Julho de 2013: MET Zurich LLP coloca a sua 4ª ordem para a Falcon Trading Computers Maio 2013: Danske Commodities of Denmark coloca 4º segue em múltiplas unidades com Falcon Abril 2013: MarketGauge coloca 4ª ordem da Falcon Trading Computers Janeiro de 2013: PropTrading Group SEZC (Cayman Ilhas) seleciona os computadores comerciais Falcon para seus comerciantes janeiro de 2013: a Universidade Bethune-Cookman seleciona os computadores comerciais Falcon para a Escola de Negócios (incluindo negociação de ações) janeiro de 2013: Lindsay Capital Corp. (Ilhas Cayman) seleciona computadores comerciais Falcon para seus comerciantes janeiro 2013 : O Independent Investor Institute (Toronto, Canadá) seleciona os computadores comerciais Falcon janeiro de 2013: Mandara Energy Ltd. (Londres) coloca sua 4ª ordem para os computadores comerciais Falcon Dezembro de 2012: Crescent Capital Ventures LLC (Nova York) coloca ordem com Falcon Todos os nossos Os computadores comerciais são construídos e apoiados por nossa equipe. Nós nos orgulhamos do nosso trabalho e terceirizamos nada. Guias de comércio grátis do Falcon O Guia de aprender a comercializar ajuda o comerciante do início a entender suas escolhas e caminhos diferentes no mundo da negociação. Selecionar o caminho certo para você é muito importante. Muitos comerciantes iniciantes poderiam ter feito muito melhor se tivessem uma melhor compreensão de todas as suas opções. É estoque ou Forex ou Opções ou Futuros sua melhor escolha Quais metodologias você deve considerar O período de tempo que você deve negociar Este guia resume o que é preciso para se tornar um comerciante independente (sem trabalho de dia) ou um comerciante sério que ainda quer manter seu dia de trabalho . O que você deve esperar para retornar O corretor que você deve usar O software que você deve usar Gerenciamento de Riscos é onde a maioria dos novos comerciantes falha ao negociar muito risco em cada comércio. Nós o orientaremos no gerenciamento adequado de riscos. E quanto ao comércio automatizado Qual equipamento você deve ter A deve ler para a maioria dos comerciantes iniciantes e intermediários. Como ser um comerciante de ações Este guia leva o guia Como ser um comerciante e se concentra apenas na negociação de ações. A negociação de ações tem recursos únicos quando comparados a outros tipos, como Forex ou Futures. Na Falcon vendemos computadores para muitos comerciantes veteranos. Neste guia, tentamos nos concentrar em alguns dos principais princípios do que aprendemos na negociação e no que nossos comerciantes veteranos nos disseram que aprenderam. O guia final para comprar um computador comercial e fazer a tecnologia trabalhar para você. O que você precisa em uma configuração de computador com vários monitores de direitos autorais 2004-2017 Todos os direitos reservados. Guia de opções Estratégias de negociação para iniciantes As opções são contratos condicionais de derivativos que permitem aos compradores dos contratos, como os titulares das opções, comprar ou vender uma garantia em um preço. Os compradores de opções são cobrados por um montante chamado premium pelos vendedores por esse direito. Se os preços do mercado forem desfavoráveis ​​para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantindo que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contrapartida, os vendedores de opções, os escritores de opções a. k.a assumem maior risco do que os compradores de opção, razão pela qual eles exigem esse prêmio. (Leia mais sobre: ​​Noções básicas de opções). As opções são divididas em opções de chamada e colocação. Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro no preço predeterminado. Por que as opções comerciais, em vez de um activo direto, existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Chicago Board of Option Exchange (CBOE) é o maior desses intercâmbios no mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. (Veja: Os vendedores de opções têm uma vantagem comercial). Os comerciantes podem construir estratégias de opções que vão desde simples, geralmente com uma única opção, até muito complexas que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas. As seguintes são estratégias de opções básicas para iniciantes. (Veja também: 10 opções de estratégias para saber). Comprando chamadas chamadas longas Esta é a posição preferida de comerciantes que são: Bullish em um estoque ou índice específico e não querem arriscar seu capital em caso de movimento de queda. Quer fazer lucros alavancados no mercado de baixa. As opções são instrumentos de alavancagem que permitem que os comerciantes ampliem o benefício ao arriscar montantes menores do que seria necessário se o objeto subjacente se negociasse. As opções padrão em uma ação única são equivalentes em tamanho a 100 ações. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de 5000 na Apple (AAPL), negociando cerca de 127 por ação. Com este montante, ele pode comprar 39 ações por 4953. Suponha que o preço do estoque eleva cerca de 10 a 140 nos próximos dois meses. Ignorando quaisquer taxas de corretagem, comissão ou transação, a carteira de comerciantes aumentará para 5448, deixando o comerciante um retorno de dólar líquido de 448 ou cerca de 10 no capital investido. Dado o orçamento de investimento disponível nos comerciantes ele pode comprar 9 opções por 4.997,65. O tamanho do contrato é 100 ações da Apple, de modo que o comerciante efetivamente está negociando 900 ações da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o lucro dos comerciantes da posição da opção será o seguinte: O lucro líquido do cargo será de 11.700 4.997,65 6,795 ou um retorno de 135 do capital investido, um Retorno muito maior em comparação com a negociação do bem subjacente diretamente. Risco da estratégia: a perda potencial de comerciantes de uma chamada longa é limitada ao prémio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que a recompensa aumentará tanto quanto o preço do subjacente aumenta. (Saiba mais em: Gerenciando Riscos com Estratégias de Opções: Posições Longas e Curtas de Chamada e Posição). Comprar coloca muito tempo Esta é a posição preferida dos comerciantes que são: Baixa em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda curta. Desejando aproveitar a posição alavancada. Se um comerciante é oneroso no mercado, ele pode vender um bem como a Microsoft (MSFT) por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda nas ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumenta, o comerciante pode então deixar a opção caducar sem perder apenas o prémio. (Para mais, consulte: Ciclos de expiração da opção de estoque). Risco da estratégia: perda potencial é limitada ao prémio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Uma vez que a função de pagamento da longa colocação é definida como máximo (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico). Esta é a posição preferida dos comerciantes que: Não esperam alterações ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de vantagem em troca de proteção contra desvantagens limitadas. A estratégia de chamadas cobertas envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição longa garante que o escritor de chamadas curtas entregue o preço subjacente se o comerciante longo exercer a opção. Com uma opção de compra de dinheiro, um comerciante cobra uma pequena quantidade de prémio, permitindo também um potencial de vantagem limitado. (Leia mais em: Compreendendo fora das opções de dinheiro). O prémio recolhido abrange, em certa medida, as potenciais perdas de queda. Em geral, a estratégia replica sinteticamente a opção short put, conforme ilustrado no gráfico abaixo. Suponhamos que em 20 de março de 2015, um comerciante usa 39 mil para comprar 1000 ações da BP (BP) em 39 por ação e, simultaneamente, grava uma opção de 45 chamadas no custo de 0,35, expirando em 10 de junho. O lucro líquido desta estratégia é uma saída de 38.650 (0.351.000 391.000) e, assim, a despesa de investimento total é reduzida pelo prêmio de 350 coletados da posição de opção de chamada curta. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de 45 ou significativamente abaixo de 39 nos próximos três meses. As perdas na carteira de ações até 350 (no caso de o preço diminuir para 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição da opção, portanto, será fornecida uma proteção limitada à descida. (Para saber mais, consulte: Opções de redução de risco com chamadas cobertas). Risco da estratégia: se o preço da ação aumentar mais de 45 no vencimento, a opção de compra curta será exercida e o comerciante terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a completamente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de 39, e. 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente o valor significativo de uma pequena compensação igual ao valor do prêmio. Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e desejam proteção contra desvantagem. A estratégia envolve uma posição longa no activo subjacente e também uma posição de opção de venda longa. (Para leitura relacionada, consulte: Estratégia de troca alternativa de opções de chamadas cobertas). Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque heshe espera ganho de capital elevado a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo. Se o preço subjacente aumentar no vencimento. A opção expira inútil e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que ele está segurando. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição da carteira de comerciantes perde valor, mas essa perda é amplamente coberta pelo ganho da posição de opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de colocação de proteção pode ser efetivamente considerada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço de exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção contra desvantagem. Isso pode ser considerado como seguro dedutível. Suponhamos, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. Estão disponíveis as seguintes opções de colocação: opções de 15 de junho de 2015. O quadro implica que o custo da proteção aumenta com seu nível. Por exemplo, se o comerciante quiser proteger a carteira de investimentos contra qualquer queda de preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito dispendiosa. O comerciante acabará pagando 4,250 por esta opção. No entanto, se o comerciante estiver disposto a tolerar algum nível de risco negativo. Ele pode escolher menos caro com as opções de dinheiro, como um 35 put. Nesse caso, o custo da posição da opção será muito menor, apenas 2.250. Risco da estratégia: se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço da ação inicial e o preço de exercício mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de 35, a perda é limitada a 7.25 (40-352.25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes. Existe uma variedade de estratégias que envolvem diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivativos. As estratégias básicas para iniciantes são comprar chamadas, comprar, vender chamadas cobertas e comprar peças de proteção, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiriam conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Existem vantagens em relação a opções de negociação em vez de ativos subjacentes, como proteção contra desvantagens e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento premium inicial. Quer aprender a investir Obtenha uma série gratuita de e-mail de 10 semanas que lhe ensinará como começar a investir. Entregue duas vezes por semana, direto para sua caixa de entrada.